صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۲۶۵,۲۰۱

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۶۵۷

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۵۵۹

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۵۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۷۲,۷۹۰,۲۸۹,۸۰۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۵۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۴۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۴۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۲۸,۲۰۳,۷۶۹,۷۴۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان ره سود

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

یاسمن سراج، سیدمهدی پورکاظمی محمدی، ایمان اجتهادیان

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۷/۰۱

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] حاضرین در مجمع صندوق راه نو ره سود ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ساعت ۱۳:۰۰-تغییرات امیدنامه [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق راه نو ره سود مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ -تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه‌های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق راه نو ره سود ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰- تغییرات امیدنامه (افزایش سقف)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	10,657	10,559	10,559	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹	۴,۰۷۲,۷۹۰,۲۸۹,۸۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	10,831	10,730	10,730	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹	۴,۱۳۸,۹۷۱,۴۶۰,۷۶۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	10,831	10,731	10,731	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹	۴,۱۳۹,۲۳۸,۴۶۶,۰۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	10,831	10,731	10,731	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹	۴,۱۳۹,۱۵۲,۳۱۲,۸۶۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	10,667	10,567	10,567	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹	۴,۰۷۵,۹۲۴,۷۱۹,۹۴۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	10,616	10,519	10,519	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹	۴,۰۵۷,۵۹۳,۴۰۴,۱۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	10,477	10,382	10,382	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۳۴,۷۹۹	۴,۰۰۴,۵۱۵,۰۴۷,۵۸۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	10,536	10,441	10,441	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۲۰۰	۱۲,۷۶۵,۲۰۱	۳۸۷,۲۳۴,۷۹۹	۴,۰۴۳,۲۵۵,۴۳۹,۴۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	10,446	10,355	10,355	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۱	۳۹۳,۰۰۹,۹۹۹	۴,۰۶۹,۷۸۵,۵۱۹,۹۸۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	10,447	10,356	10,356	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۱	۳۹۳,۰۰۹,۹۹۹	۴,۰۷۰,۰۳۸,۶۰۱,۹۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	10,447	10,356	10,356	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۱	۶,۹۹۰,۰۰۱	۳۹۳,۰۰۹,۹۹۹	۴,۰۷۰,۱۶۲,۸۱۱,۵۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	10,276	10,192	10,192	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۰۴,۳۶۲,۳۷۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	10,127	10,054	10,054	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۶۲۶,۳۴۲,۲۶۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	10,083	10,022	10,022	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۸۶۱,۵۷۸,۱۶۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	10,147	10,088	10,088	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۳۳۱,۶۲۰,۵۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	10,199	10,142	10,142	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۸۷۳,۳۸۵,۹۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	10,200	10,143	10,143	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۰۷۴,۸۳۰,۸۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	10,200	10,143	10,143	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۲۷۶,۲۷۶,۳۵۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	10,105	10,065	10,065	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۸۹۶,۹۸۰,۵۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	10,084	10,058	10,058	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۱۳۸,۹۸۱,۴۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۴۱۴