عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5  درصد  (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

الف) کارمزد ثابت سالانه حداکثر 1/5 درصد (0/015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0/002) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (0/02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ١٠ درصد (0.1) از مابه التفاوت بادهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

ب-١- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد.

ب-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد.

ب-٣- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

ب-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد شاخص کل ١٠ درصد (0.1) تعدیل میگردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ٩٠ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب میگردد.)

ج) سالانه ٧ در هزار (0.007) از گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد بورسها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی.

کارمزد متولی

سالانه ۵ در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 1،500 میلیون ریال و حداکثر 1،700 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد بازارگردان

سالانه ۵ در هزار (0.005) از ارزش روزانه داراییهای صندوق؛

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت ٩٠٠ میلیون ریال برای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل ٠.١ درصد (0.001) ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف ١,٠٠٠ میلیون ریال می باشد؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه ی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­ بندی، با تایید مجمع.

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛