ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۴۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۵۸۷,۹۸۹	۳۸.۸ %	۱,۹۷۷,۶۹۸	۴۸.۳۳ %	۹۹,۰۷۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۹۱	۹.۲ %	۵۰,۸۱۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱,۶۲۰,۷۱۱	۳۷.۹ %	۲,۰۳۲,۷۸۲	۴۷.۵۳ %	۱۰۰,۹۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۵۴	۱۲.۱۹ %	۷۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱,۶۲۰,۷۱۱	۳۷.۹ %	۲,۰۳۲,۷۸۲	۴۷.۵۳ %	۱۰۰,۹۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۵۴	۱۲.۱۹ %	۷۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۶۲۰,۷۱۱	۳۷.۹ %	۲,۰۳۲,۷۸۲	۴۷.۵۳ %	۱۰۰,۶۴۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۵۴	۱۲.۱۹ %	۷۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۱,۶۳۰,۹۲۷	۳۸.۶۸ %	۲,۰۳۶,۱۶۷	۴۸.۲۹ %	۹۵,۰۷۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۸۴	۱۰.۳۶ %	۱۷,۱۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱,۵۲۰,۲۴۲	۳۷.۰۶ %	۲,۰۰۲,۹۸۴	۴۸.۸۳ %	۶۳,۹۹۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۷۲۱	۱۱.۸۷ %	۲۸,۰۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۱,۴۹۸,۷۰۶	۳۵.۹۲ %	۱,۹۷۳,۸۸۳	۴۷.۳۲ %	۶۴,۸۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷,۱۹۴	۱۴.۷۹ %	۱۷,۱۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱,۴۷۱,۴۸۵	۳۴.۱۴ %	۱,۹۹۲,۷۲۱	۴۶.۲۲ %	۶۸,۳۲۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۹۱۶	۱۷.۶۵ %	۱۷,۱۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱,۴۰۷,۲۳۰	۳۰.۵۳ %	۱,۹۵۶,۱۱۵	۴۲.۴۵ %	۶۷,۹۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۰۳	۲۵.۱۸ %	۱۷,۱۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۱,۴۰۷,۲۳۰	۳۰.۵۳ %	۱,۹۵۶,۱۱۵	۴۲.۴۵ %	۶۷,۹۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۰۳	۲۵.۱۸ %	۱۷,۱۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 »