لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/25	10,657	10,559	10,559	0	0	400,000,000	0	14,265,201	385,734,799	4,072,790,289,803
2	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/24	10,831	10,730	10,730	0	0	400,000,000	0	14,265,201	385,734,799	4,138,971,460,761
3	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/23	10,831	10,731	10,731	0	0	400,000,000	0	14,265,201	385,734,799	4,139,238,466,086
4	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/22	10,831	10,731	10,731	0	0	400,000,000	0	14,265,201	385,734,799	4,139,152,312,864
5	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/21	10,667	10,567	10,567	0	0	400,000,000	0	14,265,201	385,734,799	4,075,924,719,945
6	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/20	10,616	10,519	10,519	0	0	400,000,000	0	14,265,201	385,734,799	4,057,593,404,110
7	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/19	10,477	10,382	10,382	0	0	400,000,000	1,500,000	14,265,201	385,734,799	4,004,515,047,585
8	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/18	10,536	10,441	10,441	0	0	400,000,000	5,775,200	12,765,201	387,234,799	4,043,255,439,495
9	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/17	10,446	10,355	10,355	0	0	400,000,000	0	6,990,001	393,009,999	4,069,785,519,985
10	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/16	10,447	10,356	10,356	0	0	400,000,000	0	6,990,001	393,009,999	4,070,038,601,981
11	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/15	10,447	10,356	10,356	0	0	400,000,000	6,990,001	6,990,001	393,009,999	4,070,162,811,569
12	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/14	10,276	10,192	10,192	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,076,704,362,378
13	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/13	10,127	10,054	10,054	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,021,626,342,266
14	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/12	10,083	10,022	10,022	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,008,861,578,167
15	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/11	10,147	10,088	10,088	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,035,331,620,589
16	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/10	10,199	10,142	10,142	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,056,873,385,929
17	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/09	10,200	10,143	10,143	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,057,074,830,884
18	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/08	10,200	10,143	10,143	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,057,276,276,352
19	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/07	10,105	10,065	10,065	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,025,896,980,519
20	صندوق سرمایه گذاری راه نو ره‌سود	1405/07/06	10,084	10,058	10,058	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	4,023,138,981,443
«12 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۴۱۴